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组织机构代码:450401864 
纳税人识别号:500107450401864 

单位注册地址:重庆市九龙坡区黄桷坪正街108号 

税务登记机关:重庆市九龙坡区西郊税务所

户名:四川美术学院
开户行:中国建设银行股份有限公司重庆黄桷坪支行(联行行号:105653010021)
帐号:5000 1033 8000 5000 0984


岗位设置
(一)处长办公室(2人)

人员安排
岗位
岗位职责

办公电话

宋宗祥
处  长
在学校分管院长的领导下,全面负责组织学校财务会计工作,具体职责和要求如下:
1、负责贯彻执行国家财经制度,草拟并解释学校财务管理制度;
2、负责组织和管理全校会计核算和财务管理工作;
3、负责做好财务处党务行政工作;
4、负责学校资金管理和安全工作;
5、负责做好财务监督工作;
6、参与学校招投标、重大财经事项论证工作;
7、参与学校财会人员评聘考核工作;
8、参与学校合同管理工作。
9、完成学校党政领导安排的其他工作。
张国魁
副处长
1、协助处长搞好日常业务管理,草拟学校财务相关制度、文件;
2、负责管好会计核算办公室的行政业务管理和安全工作;
3、负责主持财务处年终决算工作;
4、审核全处对外报送的各种报表及相关财务资料;
4、负责对口联系市教委、市财政等市级部门;
5、负责办理银行账户开户、销户等管理工作;
6、负责做好财务处及本部门宣传工作(含撰写校园网新闻);
7、参与学院物资采购、设备招投标及验收等工作;
8、服从和完成处长及学校领导安排的其他工作。


(二)会计核算办公室(8个正式职工,2个兼职人员)

人员安排
岗位
岗位职责

办公电话

李伟峰
预算管理
1、负责预算编制、申报等工作;
2、负责预算监控及项目管理和专项经费管理工作;
3、负责填制预算凭证,整理和保管预算相关资料;
4、负责填制日常财务信息报表;
5、负责预算执行情况分析,定期提供预算执行报告;
6、负责政府集中采购工作;
7、负责国库集中支付系统的用款计划申报等工作。
稽  核
1、负责基建凭证复核及基建银行印鉴管理;
2、负责工作餐、工资、津贴发放等复核工作;
3、负责定期抽查库存现金、银行存款和会计凭证等检查工作;
4、检查财务专用章和印鉴、银行结算凭证的保管及使用情况。
邓玲
复  核
1、审查当天会计凭证(摘要、项目、科目、金额等)的完整性、准确性、合规性,发现问题请审核及时纠正,包括食堂凭证;
2、负责做好当天记账工作,做到日清月结;
3、负责对当天会计凭证进行清理、保管工作;
4、负责保管财务专用章和网上银行密钥,做好网上银行支付复核;
5、负责做好医保、失业保险缴纳情况的核对工作;
6、负责账务系统查账工作;
7、负责年终账目打印工作;
8、服从和完成部门领导及处领导安排的其他工作。
李伟峰
编制报表
1、负责编制会计月报表,办理年终决算,编制年度决算报表;
2、负责教育经费统计报表工作;
3、负责编制基建、事业合并报表。
李伟峰
会计电算化
管理
1、负责建立完善会计账务体系,设置会计科目;
2、负责落实开关主机及机房安全工作,保证账务系统正常运行;
3、负责定期备份财务信息,确保数据安全;
4、负责会计核算软硬件维护工作。
范  渝
基建会计
1、负责基建业务审核,填制会计凭证、记账、查账等工作;
2、负责编制基建会计报表、固定资产统计报表及基建决算报表;
6、负责整理保管好基建相关会计财务资料;
7、负责对口联系区级、市级基建经费管理部门;
5、负责做好银行贷款相关工作;
6、服从和完成部门领导及处领导安排的其他工作。
徐文亮
税务管理
1、负责基建税费、营业税等税费的申报(含网上)和缴纳工作;
2、负责购买应税票据,并移交票据管理员;
3、负责填制各种税务报表。
徐文亮
房款及公积金管理
1、负责对口联系住房公积金资金管理中心的相关业务部门;
2、负责办理公积金提取、缴存,并做好公积金台账工作;
3、负责做好房款和住房贷款管理核对等工作;
4、负责做好售房收入的对帐及支取工作。
肖放
审  核
1、严格按照制度规定,严格审核经济业务的真实性、完整性、准确性、合规性,对不真实、不合规、不完整、不准确,签章不全或不正确的原始凭证不予报销;
2、严格按照预算项目用途及经费使用进度报销各种款项,不得超预算、超范围、超标准借款和报销;
3、正确使用会计科目,及时填制和传递会计凭证;
5、服从和完成部门领导及处领导安排的其他工作。
肖放
往来账务管理
1、负责定期对各种往来款项进行核对、清理、催收工作;
2、定期编制往来账务清理报表并向本部门领导报告;
3、参与年终决算工作。
邓 玲
审  核
1、严格按照制度规定,严格审核经济业务的真实性、完整性、准确性、合规性,对不真实、不合规、不完整、不准确,签章不全或不正确的原始凭证不予报销;
2、严格按照预算项目用途及经费使用进度报销各种款项,不得超预算、超范围、超标准借款和报销;
3、正确使用会计科目,及时填制和传递会计凭证;
4、服从和完成部门领导及处领导安排的其他工作。
张晓东
固定资产及
材料管理
1、负责与国资办定期核对固定资产财产账,确保账账相符;
2、负责与学校有关部门核对、盘存库存材料,确保账账相符;
3、参与学校固定资产及材料清理、盘库工作;
4、参与年终决算工作。
徐文亮
医疗经费核算
1、负责医疗经费的核拨(校内医疗软件核拨);
2、负责医疗经费报销记账工作(校内医疗软件报销记账);
3、负责编制医疗经费财务报告和统计工作;
4、负责医疗经费的对帐及校内医疗经费管理系统的维护等工作。
蒋萌、张晓东
审  核
1、严格按照制度规定,严格审核经济业务的真实性、完整性、准确性、合规性,对不真实、不合规、不完整、不准确,签章不全或不正确的原始凭证不予报销;
2、严格按照预算规定不得超预算、超范围、超标准借款和报销;
3、正确使用会计科目,及时填制和传递会计凭证;
4、服从和完成部门领导及处领导安排的其他工作。
徐文亮
内务管理
1、负责办公用品的购置、分发,报刊杂志的征订、收发工作;
2、负责做好处内各项会议记录工作;
3、负责各类公文、函件的签收、分发和归档等工作;
4、负责做好财会人员的继续教育报名、会计证年检等工作;
5、负责做好财务处网页维护更新和宣传工作;
6、负责处内固定资产管理工作。
徐文亮
工资核算
1、负责做好全校岗位津贴及课时费、工作餐等发放汇总工作;
2、负责做好工资、津补贴及相关费用的发放录入和个税、社保(医保、失业保险)、公积金等代扣工作;
3、负责做好工资备份,并及时向工资代发银行上报数据;
4、负责保管好工资册及相关文件依据等工资档案;
5、负责更新校园网工资查询系统,做好工资查询及解释工作;
6、负责打印发放离退休人员工资条;
7、负责做好教职员工工资卡办理等相关工作;
8、服从和完成部门领导及处领导安排的其他工作。
徐文亮
票据管理
1、负责做好票据的购买、领用、登记、核销和保管工作;
2、负责做好定期清理库存及领用票据情况,编制票据管理报告。
徐文亮
档案管理
1、负责妥善保管财务文书档案、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料,做到完整无缺;
2、负责整理全年档案,立卷归档装盒,并做好登记和移交工作;
3、负责会计资料的查询,建立查询登记簿,严格查询手续。
郑倩
出  纳
(现金出纳)
1、严格执行现金管理结算办法,按规定限额妥善保管库存现金;
2、及时逐笔登记当日现金日记账,做到日清月结,长短款项及时查明原因并向本部门领导汇报处理;
3、负责保管管好金库及保险柜钥匙,严守保险柜秘密;
4、负责做好银行存款的收付业务工作(含国库支付相关工作;
5、严格执行银行帐户管理制度,不准签发空头支票和远期支票,不准出租、出借银行帐户。
6、负责填制网上银行支付申请及保管网上银行密钥(U盾);
7、负责做好银行转账POS管理及对帐工作;
8、负责按月编制银行存款余额调节表,并报送本部门领导审签;
9、服从和完成部门领导及处领导安排的其他工作。
郑倩
出   纳
(银行出纳)
1、严格执行现金管理结算办法,按规定限额妥善保管库存现金;
2、及时逐笔登记当日现金日记账,做到日清月结,长短款项及时查明原因并向本部门领导汇报处理;
3、负责保管管好金库及保险柜钥匙,严守保险柜秘密;
4、负责做好银行存款的收付业务工作(含国库支付相关工作;做好银行存款日记账的登账和对账工作;
5、严格执行银行帐户管理制度,不准签发空头支票和远期支票,不准出租、出借银行帐户。
6、负责填制网上银行支付申请及保管网上银行密钥(U盾);
7、负责做好银行转账POS管理及对帐工作;
8、负责按月编制银行存款余额调节表,并报送本部门领导审签;
9、服从和完成部门领导及处领导安排的其他工作。
档案装订
1、负责整理装订当期会计凭证、账簿及报表,做到完整无缺;
2、负责做档案装订后的档案移交工作;
3、服从和完成处领导安排的其他工作。
范渝
食堂会计
1、负责食堂报账审核、做会计凭证、记账;
2、负责编制食堂会计报表、决算报表和会计信息资料报告;
3、负责整理装订会计凭证及相关资料;
4、负责食堂会计核算的数据备份、软硬件维护;
5、参与食堂物资采购、验收、盘存等工作;
6、服从和完成部门领导及处领导安排的其他工作。

(三)收费(卡务)管理中心(2个正式职工,2个外聘人员)

人员安排
岗位职责
办公电话
主任
1、全面负责中心管理和安全工作,草拟相关制度及文件;
2、负责做好各种收费管理监督工作,确保收入及时入账;
3、负责校园卡管理工作,保证校园卡正常运行,并做好校园卡圈存对帐工作,负责校园卡卡片管理和领用登记工作;
4、负责发布收费中心网上信息;
5、负责审核中心各种资料档案,并促督中心人员做好档案工作;
6、服从和完成处领导安排的其他工作。
收费管理
1、负责办理学校收费项目、标准的申报和收费许可证年检工作;
2、负责各类新生收费初始数据生成工作;
3、负责各个充值点校园卡收费、新老校区工作室租金、门面租金、校内零星租赁户及校园卡商户相关收费管理工作;
4、负责填制所有收入会计凭证,并及时移交会计核算办公室;
5、负责提供各类收入情况统计、分析报告等工作;
水电充值
系统管理
1、负责管理学生宿舍、教师公寓及住宅小区水电充值的系统;
2、负责抽查核对水电系统数据工作;
3、负责指导水电充值员做好水电缴存工作。
燕蕾
收费员
1、负责办理各种收费(学费、住宿费、工作室、门面、租赁户、水电气及其他收费)的收款工作,并负责每天缴存所收款项;
2、负责协助中心主任管理、统计各种收入;
3、负责每年期末向各院系核对学生人数并发放学生收费标准通知单;
4、负责清理催收各种收费(含学生欠费),查询打印欠费;
5、负责与教务处衔接,掌据学生休学、退学、复学等学生信息;
6、负责与教务处、后勤处衔接,做好学生学费、教材费、住宿费等退费处理工作;
7、负责整理收费相关档案资料年底移交至档案管理员;
8、服从和完成部门领导及处领导安排的其他工作。
燕蕾
助学贷款
管理
1、负责与学生处衔接做好学生助学贷款管理工作;
2、负责查询学生助学贷款情况;
3、负责打印助学贷款、奖学金欠费学生学费收据,并将整套助学贷款发放资料传递给会计核算办公室;
刘金成
校园卡管理
(虎溪校区)
1、负责办理各类学生、教职工等校园卡信息采集、制作相关工作;
2、负责学生水电气费补助发放数据录入工作;
3、负责校园卡开户、销户、补换卡(制作及收工本费工作)、挂失、解挂、解冻及个人消息查询等卡务管理工作;
4、负责学生储蓄卡数据变更及记录工作;
5、负责打印校园卡系统各种报表及各充值点充值及商户款收入报表,并对口联系食堂充值点;
6、负责做好校园卡数据库基础数据维护、清理等安全工作;
7、协且主任及时处理校园卡突发事件及善后工作;
8、每天负责缴存所收款项;
9、服从和完成部门领导及处领导安排的其他工作。
刘金成
(虎 溪)
于  娜
黄桷坪)
水电充值
1、认真做好各类人员水电表的更换登记工作,并做好水电表数据处理工作
2、协助各代充网点水电对账工作,异常数据查询处理工作
3、每月月底打印水电充值报表并按时入账;
4、负责基础水电遥控卡的异常数据处理工作,并及时联系水电卡公司技术指导等;
5、负责售水电系统数据维护及备份工作。
于娜
校园卡管理
(黄桷坪校区)
1、负责办理各类学生、教职工等校园卡信息采集相关工作;
2、负责校园卡补换卡(制作及收工本费工作)、挂失、解挂、解冻及个人消息查询等卡务管理工作;
3、负责打印各充值点及商户款收入报表,并对口联系食堂充值点;
4、协且主任及时处理校园卡突发事件及善后工作;
5、每天负责缴存所收款项;
6、服从和完成部门领导及处领导安排的其他工作。


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